有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2020年 9月10日現在) | 第22期 (2021年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 438,391,318 | 467,511,085 |
| 未収入金 | 13,643 | 61,834 |
| 流動資産合計 | 438,404,961 | 467,572,919 |
| 資産合計 | 438,404,961 | 467,572,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,643 | 61,834 |
| 未払受託者報酬 | 117,159 | 125,562 |
| 未払委託者報酬 | 3,280,348 | 3,515,679 |
| その他未払費用 | 234,195 | 250,993 |
| 流動負債合計 | 3,645,345 | 3,954,068 |
| 負債合計 | 3,645,345 | 3,954,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,514,920 | 162,483,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 255,244,696 | 301,135,802 |
| (分配準備積立金) | 193,035,620 | 243,825,284 |
| 元本等合計 | 434,759,616 | 463,618,851 |
| 純資産合計 | 434,759,616 | 463,618,851 |
| 負債純資産合計 | 438,404,961 | 467,572,919 |
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