有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成29年 9月11日現在) | 第16期 (平成30年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 613,282,825 | 589,616,463 |
| 未収入金 | 24,293,367 | 31 |
| 流動資産合計 | 637,576,192 | 589,616,494 |
| 資産合計 | 637,576,192 | 589,616,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,293,367 | 31 |
| 未払受託者報酬 | 172,393 | 167,689 |
| 未払委託者報酬 | 4,826,922 | 4,695,324 |
| その他未払費用 | 344,666 | 335,262 |
| 流動負債合計 | 29,637,348 | 5,198,306 |
| 負債合計 | 29,637,348 | 5,198,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 285,493,392 | 251,359,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 322,445,452 | 333,058,777 |
| (分配準備積立金) | 230,398,612 | 251,450,645 |
| 元本等合計 | 607,938,844 | 584,418,188 |
| 純資産合計 | 607,938,844 | 584,418,188 |
| 負債純資産合計 | 637,576,192 | 589,616,494 |
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