有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐ブラジル株
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [平成26年1月27日現在] | 第9期 [平成26年7月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 704,761,106 | 857,050,835 | |||
| 未収入金 | 443,904 | 7,293,349 | |||
| 流動資産合計 | 705,205,010 | 864,344,184 | |||
| 資産合計 | 705,205,010 | 864,344,184 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 443,904 | 7,293,349 | |||
| 未払受託者報酬 | 168,712 | 164,043 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,627,309 | 3,526,996 | |||
| その他未払費用 | 210,825 | 205,002 | |||
| 流動負債合計 | 4,450,750 | 11,189,390 | |||
| 負債合計 | 4,450,750 | 11,189,390 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,157,361,575 | 1,091,573,167 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △456,607,315 | △238,418,373 | |||
| (分配準備積立金) | 51,931,785 | 59,433,952 | |||
| 元本等合計 | 700,754,260 | 853,154,794 | |||
| 純資産合計 | 700,754,260 | 853,154,794 | |||
| 負債純資産合計 | 705,205,010 | 864,344,184 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
