有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐ブラジル株
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [平成29年1月25日現在] | 第15期 [平成29年7月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,877,740 | 9,014,926 | |||
| 親投資信託受益証券 | 808,932,271 | 772,236,354 | |||
| 未収入金 | - | 5,560,000 | |||
| 流動資産合計 | 826,810,011 | 786,811,280 | |||
| 資産合計 | 826,810,011 | 786,811,280 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,899,495 | 6,547,783 | |||
| 未払受託者報酬 | 153,430 | 173,702 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,298,734 | 3,694,395 | |||
| 未払利息 | 48 | 24 | |||
| その他未払費用 | 191,932 | 217,110 | |||
| 流動負債合計 | 9,543,639 | 10,633,014 | |||
| 負債合計 | 9,543,639 | 10,633,014 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,229,301,014 | 1,198,028,169 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △412,034,642 | △421,849,903 | |||
| (分配準備積立金) | 85,680,549 | 60,774,966 | |||
| 元本等合計 | 817,266,372 | 776,178,266 | |||
| 純資産合計 | 817,266,372 | 776,178,266 | |||
| 負債純資産合計 | 826,810,011 | 786,811,280 | |||
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