有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐ブラジル株
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [平成26年7月25日現在] | 第10期 [平成27年1月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 857,050,835 | 670,308,852 | |||
| 未収入金 | 7,293,349 | 1,389,222 | |||
| 流動資産合計 | 864,344,184 | 671,698,074 | |||
| 資産合計 | 864,344,184 | 671,698,074 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,293,349 | 1,389,222 | |||
| 未払受託者報酬 | 164,043 | 156,704 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,526,996 | 3,368,965 | |||
| その他未払費用 | 205,002 | 195,819 | |||
| 流動負債合計 | 11,189,390 | 5,110,710 | |||
| 負債合計 | 11,189,390 | 5,110,710 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,091,573,167 | 1,024,399,850 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △238,418,373 | △357,812,486 | |||
| (分配準備積立金) | 59,433,952 | 50,983,689 | |||
| 元本等合計 | 853,154,794 | 666,587,364 | |||
| 純資産合計 | 853,154,794 | 666,587,364 | |||
| 負債純資産合計 | 864,344,184 | 671,698,074 | |||
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