有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/01/26-2023/07/25)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐ブラジル株
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期 [2023年 1月25日現在] | 第27期 [2023年 7月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,515,130 | 7,104,019 | |||
| 親投資信託受益証券 | 520,738,546 | 635,628,685 | |||
| 未収入金 | - | 5,440,000 | |||
| 流動資産合計 | 526,253,676 | 648,172,704 | |||
| 資産合計 | 526,253,676 | 648,172,704 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 325,483 | 6,781,239 | |||
| 未払受託者報酬 | 120,971 | 119,146 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,540,340 | 2,502,048 | |||
| 未払利息 | 15 | 19 | |||
| その他未払費用 | 151,223 | 148,930 | |||
| 流動負債合計 | 3,138,032 | 9,551,382 | |||
| 負債合計 | 3,138,032 | 9,551,382 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 649,913,502 | 634,767,394 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △126,797,858 | 3,853,928 | |||
| (分配準備積立金) | 94,366,818 | 167,443,079 | |||
| 元本等合計 | 523,115,644 | 638,621,322 | |||
| 純資産合計 | 523,115,644 | 638,621,322 | |||
| 負債純資産合計 | 526,253,676 | 648,172,704 | |||
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