有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐ブラジル株
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [2019年7月25日現在] | 第20期 [2020年1月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,159,666 | 6,590,079 | |||
| 親投資信託受益証券 | 645,499,921 | 570,547,898 | |||
| 未収入金 | 2,820,000 | 4,210,000 | |||
| 流動資産合計 | 657,479,587 | 581,347,977 | |||
| 資産合計 | 657,479,587 | 581,347,977 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,371,260 | 4,785,476 | |||
| 未払受託者報酬 | 128,573 | 135,577 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,699,969 | 2,847,058 | |||
| 未払利息 | 25 | 18 | |||
| その他未払費用 | 160,662 | 169,405 | |||
| 流動負債合計 | 8,360,489 | 7,937,534 | |||
| 負債合計 | 8,360,489 | 7,937,534 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 793,852,992 | 683,623,725 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △144,733,894 | △110,213,282 | |||
| (分配準備積立金) | 109,220,219 | 96,811,907 | |||
| 元本等合計 | 649,119,098 | 573,410,443 | |||
| 純資産合計 | 649,119,098 | 573,410,443 | |||
| 負債純資産合計 | 657,479,587 | 581,347,977 | |||
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