有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐ブラジル株
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [2019年1月25日現在] | 第19期 [2019年7月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,732,646 | 9,159,666 | |||
| 親投資信託受益証券 | 665,848,151 | 645,499,921 | |||
| 未収入金 | 3,080,000 | 2,820,000 | |||
| 流動資産合計 | 676,660,797 | 657,479,587 | |||
| 資産合計 | 676,660,797 | 657,479,587 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,202,069 | 5,371,260 | |||
| 未払受託者報酬 | 131,863 | 128,573 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,768,984 | 2,699,969 | |||
| 未払利息 | 22 | 25 | |||
| その他未払費用 | 164,876 | 160,662 | |||
| 流動負債合計 | 7,267,814 | 8,360,489 | |||
| 負債合計 | 7,267,814 | 8,360,489 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 852,906,701 | 793,852,992 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △183,513,718 | △144,733,894 | |||
| (分配準備積立金) | 111,381,537 | 109,220,219 | |||
| 元本等合計 | 669,392,983 | 649,119,098 | |||
| 純資産合計 | 669,392,983 | 649,119,098 | |||
| 負債純資産合計 | 676,660,797 | 657,479,587 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
