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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

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【提出】: 2015/10/23 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐ブラジル株
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期 [平成27年1月26日現在]	第11期 [平成27年7月27日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		670,308,852	624,338,487
		未収入金		1,389,222	1,497,334
		流動資産合計		671,698,074	625,835,821
	資産合計			671,698,074	625,835,821
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,389,222	1,497,334
		未払受託者報酬		156,704	149,413
		未払委託者報酬		3,368,965	3,212,294
		その他未払費用		195,819	186,705
		流動負債合計		5,110,710	5,045,746
	負債合計			5,110,710	5,045,746
純資産の部
	元本等
		元本		1,024,399,850	1,174,751,109
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△357,812,486	△553,961,034
			(分配準備積立金)	50,983,689	50,531,906
		元本等合計		666,587,364	620,790,075
	純資産合計			666,587,364	620,790,075
負債純資産合計				671,698,074	625,835,821

開示資料

決算

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