有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐ブラジル株
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [平成27年1月26日現在] | 第11期 [平成27年7月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 670,308,852 | 624,338,487 | |||
| 未収入金 | 1,389,222 | 1,497,334 | |||
| 流動資産合計 | 671,698,074 | 625,835,821 | |||
| 資産合計 | 671,698,074 | 625,835,821 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,389,222 | 1,497,334 | |||
| 未払受託者報酬 | 156,704 | 149,413 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,368,965 | 3,212,294 | |||
| その他未払費用 | 195,819 | 186,705 | |||
| 流動負債合計 | 5,110,710 | 5,045,746 | |||
| 負債合計 | 5,110,710 | 5,045,746 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,024,399,850 | 1,174,751,109 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △357,812,486 | △553,961,034 | |||
| (分配準備積立金) | 50,983,689 | 50,531,906 | |||
| 元本等合計 | 666,587,364 | 620,790,075 | |||
| 純資産合計 | 666,587,364 | 620,790,075 | |||
| 負債純資産合計 | 671,698,074 | 625,835,821 | |||
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