有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐ブラジル株
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [2020年1月27日現在] | 第21期 [2020年7月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,590,079 | 5,975,739 | |||
| 親投資信託受益証券 | 570,547,898 | 539,148,307 | |||
| 未収入金 | 4,210,000 | 2,810,000 | |||
| 流動資産合計 | 581,347,977 | 547,934,046 | |||
| 資産合計 | 581,347,977 | 547,934,046 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,785,476 | 4,143,302 | |||
| 未払受託者報酬 | 135,577 | 96,050 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,847,058 | 2,016,949 | |||
| 未払利息 | 18 | 16 | |||
| その他未払費用 | 169,405 | 120,000 | |||
| 流動負債合計 | 7,937,534 | 6,376,317 | |||
| 負債合計 | 7,937,534 | 6,376,317 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 683,623,725 | 942,175,831 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △110,213,282 | △400,618,102 | |||
| (分配準備積立金) | 96,811,907 | 74,115,272 | |||
| 元本等合計 | 573,410,443 | 541,557,729 | |||
| 純資産合計 | 573,410,443 | 541,557,729 | |||
| 負債純資産合計 | 581,347,977 | 547,934,046 | |||
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