訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐ブラジル株
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [2018年1月25日現在] | 第17期 [2018年7月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,173,662 | 6,684,736 | |||
| 親投資信託受益証券 | 713,342,474 | 596,792,981 | |||
| 未収入金 | 1,410,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 723,926,136 | 603,477,717 | |||
| 資産合計 | 723,926,136 | 603,477,717 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,339,909 | 483,424 | |||
| 未払受託者報酬 | 160,502 | 130,638 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,370,472 | 2,743,259 | |||
| 未払利息 | 25 | 18 | |||
| その他未払費用 | 200,562 | 163,268 | |||
| 流動負債合計 | 7,071,470 | 3,520,607 | |||
| 負債合計 | 7,071,470 | 3,520,607 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 883,541,386 | 918,466,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △166,686,720 | △318,509,070 | |||
| (分配準備積立金) | 148,325,528 | 131,210,007 | |||
| 元本等合計 | 716,854,666 | 599,957,110 | |||
| 純資産合計 | 716,854,666 | 599,957,110 | |||
| 負債純資産合計 | 723,926,136 | 603,477,717 | |||
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