有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐ブラジル株
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [2021年 7月26日現在] | 第24期 [2022年 1月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,108,337 | 6,201,259 | |||
| 親投資信託受益証券 | 602,613,492 | 524,662,977 | |||
| 未収入金 | 1,970,000 | 2,680,000 | |||
| 流動資産合計 | 611,691,829 | 533,544,236 | |||
| 資産合計 | 611,691,829 | 533,544,236 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,964,091 | 3,678,672 | |||
| 未払受託者報酬 | 125,783 | 116,525 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,641,453 | 2,446,994 | |||
| 未払利息 | 19 | 16 | |||
| その他未払費用 | 157,166 | 145,654 | |||
| 流動負債合計 | 5,888,512 | 6,387,861 | |||
| 負債合計 | 5,888,512 | 6,387,861 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 832,188,596 | 851,121,661 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △226,385,279 | △323,965,286 | |||
| (分配準備積立金) | 87,285,000 | 101,943,107 | |||
| 元本等合計 | 605,803,317 | 527,156,375 | |||
| 純資産合計 | 605,803,317 | 527,156,375 | |||
| 負債純資産合計 | 611,691,829 | 533,544,236 | |||
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