有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐ブラジル株
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [2018年7月25日現在] | 第18期 [2019年1月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,684,736 | 7,732,646 | |||
| 親投資信託受益証券 | 596,792,981 | 665,848,151 | |||
| 未収入金 | - | 3,080,000 | |||
| 流動資産合計 | 603,477,717 | 676,660,797 | |||
| 資産合計 | 603,477,717 | 676,660,797 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 483,424 | 4,202,069 | |||
| 未払受託者報酬 | 130,638 | 131,863 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,743,259 | 2,768,984 | |||
| 未払利息 | 18 | 22 | |||
| その他未払費用 | 163,268 | 164,876 | |||
| 流動負債合計 | 3,520,607 | 7,267,814 | |||
| 負債合計 | 3,520,607 | 7,267,814 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 918,466,180 | 852,906,701 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △318,509,070 | △183,513,718 | |||
| (分配準備積立金) | 131,210,007 | 111,381,537 | |||
| 元本等合計 | 599,957,110 | 669,392,983 | |||
| 純資産合計 | 599,957,110 | 669,392,983 | |||
| 負債純資産合計 | 603,477,717 | 676,660,797 | |||
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