有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐ブラジル株
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [平成27年7月27日現在] | 第12期 [平成28年1月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 3,224,246 | |||
| 親投資信託受益証券 | 624,338,487 | 443,645,801 | |||
| 未収入金 | 1,497,334 | 6,000,000 | |||
| 未収利息 | - | 1 | |||
| 流動資産合計 | 625,835,821 | 452,870,048 | |||
| 資産合計 | 625,835,821 | 452,870,048 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,497,334 | 4,100,431 | |||
| 未払受託者報酬 | 149,413 | 122,687 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,212,294 | 2,637,795 | |||
| その他未払費用 | 186,705 | 153,304 | |||
| 流動負債合計 | 5,045,746 | 7,014,217 | |||
| 負債合計 | 5,045,746 | 7,014,217 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,174,751,109 | 1,392,677,818 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △553,961,034 | △946,821,987 | |||
| (分配準備積立金) | 50,531,906 | 50,778,615 | |||
| 元本等合計 | 620,790,075 | 445,855,831 | |||
| 純資産合計 | 620,790,075 | 445,855,831 | |||
| 負債純資産合計 | 625,835,821 | 452,870,048 | |||
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