有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐ブラジル株
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [2020年 7月27日現在] | 第22期 [2021年 1月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,975,739 | 6,254,554 | |||
| 親投資信託受益証券 | 539,148,307 | 541,859,435 | |||
| 未収入金 | 2,810,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 547,934,046 | 548,113,989 | |||
| 資産合計 | 547,934,046 | 548,113,989 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,143,302 | 579,421 | |||
| 未払受託者報酬 | 96,050 | 116,081 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,016,949 | 2,437,518 | |||
| 未払利息 | 16 | 17 | |||
| その他未払費用 | 120,000 | 145,102 | |||
| 流動負債合計 | 6,376,317 | 3,278,139 | |||
| 負債合計 | 6,376,317 | 3,278,139 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 942,175,831 | 883,876,899 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △400,618,102 | △339,041,049 | |||
| (分配準備積立金) | 74,115,272 | 59,859,925 | |||
| 元本等合計 | 541,557,729 | 544,835,850 | |||
| 純資産合計 | 541,557,729 | 544,835,850 | |||
| 負債純資産合計 | 547,934,046 | 548,113,989 | |||
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