有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/07/26-2023/01/25)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐ブラジル株
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期 [2022年 7月25日現在] | 第26期 [2023年 1月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,590,443 | 5,515,130 | |||
| 親投資信託受益証券 | 463,682,993 | 520,738,546 | |||
| 流動資産合計 | 469,273,436 | 526,253,676 | |||
| 資産合計 | 469,273,436 | 526,253,676 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 303,214 | 325,483 | |||
| 未払受託者報酬 | 127,690 | 120,971 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,681,328 | 2,540,340 | |||
| 未払利息 | 15 | 15 | |||
| その他未払費用 | 159,546 | 151,223 | |||
| 流動負債合計 | 3,271,793 | 3,138,032 | |||
| 負債合計 | 3,271,793 | 3,138,032 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 676,463,280 | 649,913,502 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △210,461,637 | △126,797,858 | |||
| (分配準備積立金) | 82,689,989 | 94,366,818 | |||
| 元本等合計 | 466,001,643 | 523,115,644 | |||
| 純資産合計 | 466,001,643 | 523,115,644 | |||
| 負債純資産合計 | 469,273,436 | 526,253,676 | |||
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