有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐ブラジル株
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [平成28年1月25日現在] | 第13期 [平成28年7月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,224,246 | 16,734,146 | |||
| 親投資信託受益証券 | 443,645,801 | 697,059,820 | |||
| 未収入金 | 6,000,000 | 5,250,000 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 452,870,048 | 719,043,966 | |||
| 資産合計 | 452,870,048 | 719,043,966 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,100,431 | 11,306,684 | |||
| 未払受託者報酬 | 122,687 | 132,034 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,637,795 | 2,838,741 | |||
| 未払利息 | - | 46 | |||
| その他未払費用 | 153,304 | 165,020 | |||
| 流動負債合計 | 7,014,217 | 14,442,525 | |||
| 負債合計 | 7,014,217 | 14,442,525 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,392,677,818 | 1,328,276,723 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △946,821,987 | △623,675,282 | |||
| (分配準備積立金) | 50,778,615 | 47,683,237 | |||
| 元本等合計 | 445,855,831 | 704,601,441 | |||
| 純資産合計 | 445,855,831 | 704,601,441 | |||
| 負債純資産合計 | 452,870,048 | 719,043,966 | |||
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