有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐ブラジル株
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [平成28年7月25日現在] | 第14期 [平成29年1月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,734,146 | 17,877,740 | |||
| 親投資信託受益証券 | 697,059,820 | 808,932,271 | |||
| 未収入金 | 5,250,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 719,043,966 | 826,810,011 | |||
| 資産合計 | 719,043,966 | 826,810,011 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,306,684 | 5,899,495 | |||
| 未払受託者報酬 | 132,034 | 153,430 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,838,741 | 3,298,734 | |||
| 未払利息 | 46 | 48 | |||
| その他未払費用 | 165,020 | 191,932 | |||
| 流動負債合計 | 14,442,525 | 9,543,639 | |||
| 負債合計 | 14,442,525 | 9,543,639 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,328,276,723 | 1,229,301,014 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △623,675,282 | △412,034,642 | |||
| (分配準備積立金) | 47,683,237 | 85,680,549 | |||
| 元本等合計 | 704,601,441 | 817,266,372 | |||
| 純資産合計 | 704,601,441 | 817,266,372 | |||
| 負債純資産合計 | 719,043,966 | 826,810,011 | |||
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