- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐ブラジル株
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [2022年 1月25日現在] | 第25期 [2022年 7月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,201,259 | 5,590,443 | |||
| 親投資信託受益証券 | 524,662,977 | 463,682,993 | |||
| 未収入金 | 2,680,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 533,544,236 | 469,273,436 | |||
| 資産合計 | 533,544,236 | 469,273,436 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,678,672 | 303,214 | |||
| 未払受託者報酬 | 116,525 | 127,690 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,446,994 | 2,681,328 | |||
| 未払利息 | 16 | 15 | |||
| その他未払費用 | 145,654 | 159,546 | |||
| 流動負債合計 | 6,387,861 | 3,271,793 | |||
| 負債合計 | 6,387,861 | 3,271,793 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 851,121,661 | 676,463,280 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △323,965,286 | △210,461,637 | |||
| (分配準備積立金) | 101,943,107 | 82,689,989 | |||
| 元本等合計 | 527,156,375 | 466,001,643 | |||
| 純資産合計 | 527,156,375 | 466,001,643 | |||
| 負債純資産合計 | 533,544,236 | 469,273,436 | |||
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