有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐ブラジル株
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [2021年 1月25日現在] | 第23期 [2021年 7月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,254,554 | 7,108,337 | |||
| 親投資信託受益証券 | 541,859,435 | 602,613,492 | |||
| 未収入金 | - | 1,970,000 | |||
| 流動資産合計 | 548,113,989 | 611,691,829 | |||
| 資産合計 | 548,113,989 | 611,691,829 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 579,421 | 2,964,091 | |||
| 未払受託者報酬 | 116,081 | 125,783 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,437,518 | 2,641,453 | |||
| 未払利息 | 17 | 19 | |||
| その他未払費用 | 145,102 | 157,166 | |||
| 流動負債合計 | 3,278,139 | 5,888,512 | |||
| 負債合計 | 3,278,139 | 5,888,512 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 883,876,899 | 832,188,596 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △339,041,049 | △226,385,279 | |||
| (分配準備積立金) | 59,859,925 | 87,285,000 | |||
| 元本等合計 | 544,835,850 | 605,803,317 | |||
| 純資産合計 | 544,835,850 | 605,803,317 | |||
| 負債純資産合計 | 548,113,989 | 611,691,829 | |||
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