- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【投資状況】(平成26年6月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 10,148,001 | 0.14 |
| ケイマン | 71,550 | 0.00 | |
| 小 計 | 10,219,551 | 0.14 | |
| 社債券 | アメリカ | 5,948,063,732 | 83.43 |
| ルクセンブルグ | 221,786,854 | 3.11 | |
| バミューダ | 152,235,169 | 2.13 | |
| イギリス | 140,974,507 | 1.97 | |
| カナダ | 118,104,418 | 1.65 | |
| メキシコ | 31,685,136 | 0.44 | |
| ケイマン | 387,633 | 0.00 | |
| 小 計 | 6,613,237,449 | 92.76 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 505,766,688 | 7.09 | |
| 合 計(純資産総額) | 7,129,223,688 | 100.00 | |
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