有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【投資状況】(2025年11月28日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 2,614,879,386 | 79.05 |
| ルクセンブルグ | 123,943,238 | 3.74 | |
| リベリア | 108,134,237 | 3.26 | |
| イギリス | 94,020,252 | 2.84 | |
| オランダ | 65,652,342 | 1.98 | |
| カナダ | 49,231,190 | 1.48 | |
| ケイマン | 30,084,939 | 0.90 | |
| アイルランド | 24,593,067 | 0.74 | |
| 小 計 | 3,110,538,651 | 94.04 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 196,951,142 | 5.95 | |
| 合 計(純資産総額) | 3,307,489,793 | 100.00 | |
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