有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【投資状況】(2025年5月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 2,575,477,938 | 83.63 |
| ルクセンブルグ | 109,000,839 | 3.53 | |
| リベリア | 96,912,825 | 3.14 | |
| イギリス | 82,505,106 | 2.67 | |
| カナダ | 79,432,984 | 2.57 | |
| オランダ | 28,994,639 | 0.94 | |
| ケイマン | 22,626,285 | 0.73 | |
| アイルランド | 22,160,741 | 0.71 | |
| 小 計 | 3,017,111,357 | 97.97 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 62,425,878 | 2.02 | |
| 合 計(純資産総額) | 3,079,537,235 | 100.00 | |
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