有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【投資状況】(平成28年12月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 4,456,049,268 | 78.27 |
| ルクセンブルグ | 254,957,703 | 4.47 | |
| カナダ | 152,656,184 | 2.68 | |
| イギリス | 128,825,616 | 2.26 | |
| バミューダ | 96,169,484 | 1.68 | |
| ドイツ | 66,067,304 | 1.16 | |
| フランス | 63,812,058 | 1.12 | |
| オランダ | 52,822,391 | 0.92 | |
| オーストリア | 36,729,297 | 0.64 | |
| オーストラリア | 30,214,594 | 0.53 | |
| アイルランド | 29,758,535 | 0.52 | |
| 小 計 | 5,368,062,434 | 94.29 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 324,517,890 | 5.70 | |
| 合 計(純資産総額) | 5,692,580,324 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
