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【提出】: 2015/08/06 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】(平成27年6月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,255,211	0.08
	ケイマン	206,120	0.00
	小計	6,461,331	0.08
社債券	アメリカ	6,234,732,325	85.31
	ルクセンブルグ	309,103,664	4.22
	バミューダ	160,287,050	2.19
	カナダ	105,786,851	1.44
	オーストリア	101,212,272	1.38
	フランス	70,290,127	0.96
	リベリア	56,755,575	0.77
	メキシコ	37,598,273	0.51
	ケイマン	25,580,527	0.35
	マーシャル諸島	25,088,474	0.34
	小計	7,126,435,138	97.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		175,283,405	2.39
合計(純資産総額)		7,308,179,874	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。

開示資料

決算

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