有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【投資状況】(平成29年6月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 4,134,067,904 | 78.59 |
| ルクセンブルグ | 203,121,386 | 3.86 | |
| カナダ | 154,613,682 | 2.93 | |
| オランダ | 128,923,200 | 2.45 | |
| イギリス | 120,720,902 | 2.29 | |
| バミューダ | 88,460,396 | 1.68 | |
| フランス | 63,405,104 | 1.20 | |
| ケイマン | 41,013,000 | 0.77 | |
| アイルランド | 29,016,400 | 0.55 | |
| ドイツ | 25,810,400 | 0.49 | |
| 小 計 | 4,989,152,374 | 94.85 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 270,518,481 | 5.14 | |
| 合 計(純資産総額) | 5,259,670,855 | 100.00 | |
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