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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

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【提出】: 2016/08/08 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】(平成28年6月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	3,952,047,283	76.05
	ルクセンブルグ	222,162,520	4.27
	カナダ	153,226,557	2.94
	バミューダ	82,847,824	1.59
	フランス	78,618,095	1.51
	イギリス	67,019,537	1.28
	リベリア	48,682,862	0.93
	オランダ	45,506,802	0.87
	ドイツ	37,648,337	0.72
	ギリシャ	32,030,738	0.61
	オーストリア	31,799,190	0.61
	メキシコ	31,683,416	0.60
	アイルランド	26,041,376	0.50
	マーシャル諸島	15,897,022	0.30
	小計	4,825,211,559	92.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		371,420,820	7.14
合計(純資産総額)		5,196,632,379	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。

開示資料

決算

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