有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【投資状況】(2022年5月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 3,191,339,756 | 91.44 |
| バミューダ | 74,867,313 | 2.14 | |
| オランダ | 59,990,870 | 1.71 | |
| カナダ | 52,786,874 | 1.51 | |
| イギリス | 24,096,924 | 0.69 | |
| 小 計 | 3,403,081,737 | 97.51 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 86,696,239 | 2.48 | |
| 合 計(純資産総額) | 3,489,777,976 | 100.00 | |
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