訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【投資状況】(平成29年12月29日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 4,076,516,412 | 81.00 |
| カナダ | 212,693,131 | 4.22 | |
| オランダ | 153,318,400 | 3.04 | |
| イギリス | 123,133,750 | 2.44 | |
| ルクセンブルグ | 81,719,058 | 1.62 | |
| フランス | 61,858,291 | 1.22 | |
| ケイマン | 57,509,655 | 1.14 | |
| バミューダ | 41,309,410 | 0.82 | |
| ドイツ | 25,357,200 | 0.50 | |
| イタリア | 21,361,520 | 0.42 | |
| 小 計 | 4,854,776,827 | 96.47 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 177,598,343 | 3.52 | |
| 合 計(純資産総額) | 5,032,375,170 | 100.00 | |
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