- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【投資状況】(2018年12月28日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 3,363,628,695 | 80.27 |
| カナダ | 201,629,369 | 4.81 | |
| オランダ | 130,750,274 | 3.12 | |
| ルクセンブルグ | 110,517,498 | 2.63 | |
| イギリス | 89,901,318 | 2.14 | |
| ケイマン | 42,641,482 | 1.01 | |
| バミューダ | 38,462,212 | 0.91 | |
| ドイツ | 23,755,776 | 0.56 | |
| フランス | 20,202,000 | 0.48 | |
| イスラエル | 12,070,856 | 0.28 | |
| 小 計 | 4,033,559,480 | 96.26 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 156,328,040 | 3.73 | |
| 合 計(純資産総額) | 4,189,887,520 | 100.00 | |
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