有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【投資状況】(2024年11月29日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 2,772,405,374 | 83.77 |
| ルクセンブルグ | 114,073,173 | 3.44 | |
| リベリア | 100,757,819 | 3.04 | |
| イギリス | 86,427,670 | 2.61 | |
| カナダ | 84,336,960 | 2.54 | |
| ケイマン | 62,384,798 | 1.88 | |
| アイルランド | 23,385,698 | 0.70 | |
| 小 計 | 3,243,771,492 | 98.02 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 65,482,580 | 1.97 | |
| 合 計(純資産総額) | 3,309,254,072 | 100.00 | |
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