有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【投資状況】(2020年6月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 13,372,274 | 0.37 |
| 社債券 | アメリカ | 2,842,626,103 | 79.38 |
| カナダ | 196,342,373 | 5.48 | |
| オランダ | 108,832,807 | 3.03 | |
| ルクセンブルグ | 79,542,233 | 2.22 | |
| イギリス | 40,045,234 | 1.11 | |
| バミューダ | 32,094,624 | 0.89 | |
| フランス | 22,360,360 | 0.62 | |
| ケイマン | 8,718,321 | 0.24 | |
| 小 計 | 3,330,562,055 | 93.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 237,084,321 | 6.62 | |
| 合 計(純資産総額) | 3,581,018,650 | 100.00 | |
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