- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【投資状況】(平成26年12月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 10,415,520 | 0.13 |
| ケイマン | 98,187 | 0.00 | |
| 小 計 | 10,513,707 | 0.14 | |
| 社債券 | アメリカ | 6,390,565,685 | 85.11 |
| ルクセンブルグ | 249,554,653 | 3.32 | |
| バミューダ | 168,505,092 | 2.24 | |
| カナダ | 88,492,897 | 1.17 | |
| オーストリア | 71,028,060 | 0.94 | |
| メキシコ | 35,532,113 | 0.47 | |
| マーシャル諸島 | 24,671,311 | 0.32 | |
| イギリス | 6,479,562 | 0.08 | |
| ケイマン | 524,716 | 0.00 | |
| 小 計 | 7,035,354,089 | 93.70 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 461,882,601 | 6.15 | |
| 合 計(純資産総額) | 7,507,750,397 | 100.00 | |
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