有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【投資状況】(2018年6月29日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 3,683,397,618 | 81.39 |
| カナダ | 226,777,724 | 5.01 | |
| オランダ | 133,863,088 | 2.95 | |
| イギリス | 110,025,671 | 2.43 | |
| ルクセンブルグ | 109,734,508 | 2.42 | |
| ケイマン | 44,643,238 | 0.98 | |
| バミューダ | 38,630,414 | 0.85 | |
| ドイツ | 24,531,590 | 0.54 | |
| フランス | 21,555,300 | 0.47 | |
| イスラエル | 12,174,441 | 0.26 | |
| メキシコ | 5,590,583 | 0.12 | |
| 小 計 | 4,410,924,175 | 97.47 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 114,427,441 | 2.52 | |
| 合 計(純資産総額) | 4,525,351,616 | 100.00 | |
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