- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【投資状況】(2021年12月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | バミューダ | 3,206,759 | 0.08 |
| 社債券 | アメリカ | 3,243,835,056 | 90.9 |
| オランダ | 57,038,993 | 1.59 | |
| カナダ | 52,034,158 | 1.45 | |
| バミューダ | 38,198,794 | 1.07 | |
| イギリス | 16,002,157 | 0.44 | |
| 小 計 | 3,407,109,158 | 95.47 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 158,234,918 | 4.43 | |
| 合 計(純資産総額) | 3,568,550,835 | 100.00 | |
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