- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【投資状況】(2022年11月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 3,105,653,193 | 89.44 |
| バミューダ | 80,170,397 | 2.30 | |
| カナダ | 73,274,702 | 2.11 | |
| オランダ | 39,731,512 | 1.14 | |
| イギリス | 25,862,871 | 0.74 | |
| ケイマン | 9,247,214 | 0.26 | |
| 小 計 | 3,333,939,889 | 96.01 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 138,313,526 | 3.98 | |
| 合 計(純資産総額) | 3,472,253,415 | 100.00 | |
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