- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【投資状況】(平成27年12月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 117,884 | 0.00 |
| アメリカ | 3,057 | 0.00 | |
| 小 計 | 120,941 | 0.00 | |
| 社債券 | アメリカ | 4,846,690,484 | 78.06 |
| カナダ | 276,970,011 | 4.46 | |
| ルクセンブルグ | 235,677,971 | 3.79 | |
| バミューダ | 110,515,848 | 1.78 | |
| フランス | 68,263,752 | 1.09 | |
| リベリア | 55,495,676 | 0.89 | |
| オランダ | 52,320,618 | 0.84 | |
| ギリシャ | 37,539,863 | 0.60 | |
| メキシコ | 34,645,223 | 0.55 | |
| オーストリア | 33,016,988 | 0.53 | |
| アイルランド | 29,648,350 | 0.47 | |
| マーシャル諸島 | 15,507,431 | 0.24 | |
| ケイマン | 276,049 | 0.00 | |
| 小 計 | 5,796,568,264 | 93.36 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 411,995,559 | 6.63 | |
| 合 計(純資産総額) | 6,208,684,764 | 100.00 | |
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