- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【投資状況】(2019年6月28日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 3,316,818,937 | 79.18 |
| カナダ | 217,972,908 | 5.20 | |
| オランダ | 134,024,685 | 3.19 | |
| ルクセンブルグ | 98,907,237 | 2.36 | |
| ケイマン | 44,271,508 | 1.05 | |
| イギリス | 39,656,480 | 0.94 | |
| バミューダ | 39,340,900 | 0.93 | |
| ドイツ | 24,668,518 | 0.58 | |
| フランス | 21,989,160 | 0.52 | |
| メキシコ | 20,778,458 | 0.49 | |
| イスラエル | 11,884,521 | 0.28 | |
| 小 計 | 3,970,313,312 | 94.78 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 218,421,301 | 5.21 | |
| 合 計(純資産総額) | 4,188,734,613 | 100.00 | |
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