- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2026/01/14-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2026年 1月13日現在 | 当期 2026年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,889,976 | 26,185,512 |
| 親投資信託受益証券 | 6,105,418,114 | 5,195,919,266 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 13,000,000 |
| 未収利息 | 491 | 609 |
| 流動資産合計 | 6,153,308,581 | 5,235,105,387 |
| 資産合計 | 6,153,308,581 | 5,235,105,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 144,321,508 | 41,489,860 |
| 未払収益分配金 | 8,508,126 | 7,532,481 |
| 未払解約金 | 2,252,800 | 553,214 |
| 未払受託者報酬 | 307,590 | 237,821 |
| 未払委託者報酬 | 6,151,795 | 4,756,408 |
| その他未払費用 | 336,826 | 285,145 |
| 流動負債合計 | 161,878,645 | 54,854,929 |
| 負債合計 | 161,878,645 | 54,854,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,508,126,699 | 7,532,481,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,516,696,763 | △2,352,231,237 |
| (分配準備積立金) | 548,022,936 | 523,526,256 |
| 元本等合計 | 5,991,429,936 | 5,180,250,458 |
| 純資産合計 | 5,991,429,936 | 5,180,250,458 |
| 負債純資産合計 | 6,153,308,581 | 5,235,105,387 |
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