有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年3月31日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	額面金額(円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	5-Year JPY Fixed Rate Notes linked to Credit Suisse US REIT Premium Strategy 7 March 2018	社債券	36,900,000,000	77.32	82.76	24.00	30.64
	英国	-		28,531,472,000	30,540,285,000	2018/3/7
2	IYR and BRL7 Linked Notes due 24 May 2017	社債券	14,000,000,000	117.37	124.90	18.00	17.54
	英国	-		16,433,060,000	17,486,840,000	2017/5/24
3	9TH plus 3BD Roll IYR and BRL Linked Notes due 19 October 2016	社債券	10,140,000,000	110.16	119.33	22.00	12.14
	英国	-		11,171,136,600	12,100,366,200	2016/10/19
4	10TH Roll IYR and BRL Linked Notes due 23 June 2016	社債券	16,000,000,000	68.22	73.86	20.00	11.86
	英国	-		10,916,320,000	11,818,080,000	2016/6/23
5	IYR and BRL6 Linked Notes due 19 May 2017	社債券	10,000,000,000	83.53	88.02	22.00	8.83
	英国	-		8,353,400,000	8,802,900,000	2017/5/19
6	9TH plus 2BD Roll IYR and BRL Linked Notes due 16 September 2016	社債券	10,000,000,000	74.88	80.96	22.00	8.12
	英国	-		7,488,800,000	8,096,000,000	2016/9/16
7	Equity and FX Linked Notes due 28 September 2015	社債券	13,000,000,000	48.72	50.57	25.00	6.60
	英国	-		6,333,990,000	6,574,880,000	2015/9/28
8	IYR and BRL8 Linked Notes due 1 Aug 2017	社債券	1,315,000,000	127.45	136.49	15.00	1.80
	英国	-		1,675,967,500	1,794,948,700	2017/8/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
社債券	97.53
合計	97.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。