有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/08/18-2024/02/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 社債券 | VAULT リート連動債(レアル) | 20,958,000,000 | 31.75 | 6,656,239,842 | 32.52 | 6,816,442,794 | -※ | 2027/7/14 | 60.07 |
| アイルランド | 社債券 | STAR Helios リート連動債(レアル) | 7,500,000,000 | 58.55 | 4,391,700,000 | 60.02 | 4,501,650,000 | 3.60 | 2026/4/9 | 39.67 |
| ※ 変動利付債のため年利率は-と表示しております。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 99.74 |
| 合計 | 99.74 |
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