有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 社債券 | VAULT リート連動債(レアル) 07/13/22 | 29,408,000,000 | 27.28 | 8,022,737,664 | 28.09 | 8,263,236,288 | -※ | 2022/7/13 | 68.74 |
| アイルランド | 社債券 | STAR Helios リート連動債(レアル) 04/09/26 | 9,800,000,000 | 34.36 | 3,367,868,000 | 35.48 | 3,477,138,000 | 3.60 | 2026/4/9 | 28.93 |
| ※ 変動利付債のため年利率は-と表示しております。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 97.67 |
| 合計 | 97.67 |
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