有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/02/20-2024/08/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 社債券 | VAULT リート連動債(レアル) | 19,958,000,000 | 27.86 | 5,560,378,632 | 26.52 | 5,293,580,088 | -※ | 2027/7/14 | 56.14 |
| アイルランド | 社債券 | STAR Helios リート連動債(レアル) | 7,500,000,000 | 56.65 | 4,248,750,000 | 53.88 | 4,041,300,000 | 3.60 | 2026/4/9 | 42.86 |
| ※ 変動利付債のため年利率は-と表示しております。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 99.01 |
| 合計 | 99.01 |
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