有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/02/18-2023/08/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 社債券 | VAULT リート連動債(レアル) 07/14/27 | 22,558,000,000 | 31.97 | 7,211,815,158 | 33.46 | 7,549,846,788 | -※ | 2027/7/14 | 63.28 |
| アイルランド | 社債券 | STAR Helios リート連動債(レアル) 04/09/26 | 7,500,000,000 | 54.12 | 4,059,525,000 | 57.25 | 4,294,275,000 | 3.60 | 2026/4/9 | 36.00 |
| ※ 変動利付債のため年利率は-と表示しております。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 99.28 |
| 合計 | 99.28 |
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