有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月18日-平成29年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成29年3月31日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	額面金額(円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	5-Year JPY Fixed Rate Notes Linked to Credit Suisse US REIT Premium Strategy 7 March 2018	社債券	200,500,000,000	20.80	20.23	24.00	72.51
	英国	-		41,714,025,000	40,573,180,000	2018/3/7
2	STAR Helios plc JPY Notes linked to U.S. REIT Covered Call Strategy 9 April 2021	社債券	10,500,000,000	101.42	99.83	24.00	18.73
	アイルランド	-		10,649,766,000	10,482,675,000	2021/4/9
3	Equity and FX Linked Notes due 19 May 2017	社債券	7,850,000,000	41.01	40.55	22.00	5.69
	英国	-		3,219,363,500	3,183,253,500	2017/5/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
社債券	96.94
合計	96.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。