有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月19日-平成27年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成27年3月31日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	額面金額(円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	5-Year JPY Fixed Rate Notes Linked to Credit Suisse US REIT Premium Strategy 7 March 2018	社債券	108,500,000,000	70.14	69.12	24.00	56.79
	英国	-		76,102,665,000	74,996,285,000	2018/3/7
2	Equity and FX Linked Notes due 19 October 2016	社債券	10,140,000,000	114.88	114.51	22.00	8.79
	英国	-		11,648,832,000	11,612,023,800	2016/10/19
3	Equity and FX Linked Notes due 23 June 2016	社債券	16,000,000,000	70.08	69.17	20.00	8.38
	英国	-		11,213,440,000	11,067,520,000	2016/6/23
4	Equity and FX Linked Notes due 24 May 2017	社債券	7,650,000,000	135.63	133.64	18.00	7.74
	英国	-		10,375,695,000	10,223,613,000	2017/5/24
5	Equity and FX Linked Notes due 19 May 2017	社債券	10,000,000,000	89.13	86.61	22.00	6.56
	英国	-		8,913,100,000	8,661,300,000	2017/5/19
6	Equity and FX Linked Notes due 16 September 2016	社債券	10,000,000,000	77.56	76.62	22.00	5.80
	英国	-		7,756,400,000	7,662,300,000	2016/9/16
7	Equity and FX Linked Notes due 24 March 2017	社債券	4,373,000,000	100.00	97.64	25.00	3.23
	英国	-		4,373,000,000	4,270,103,310	2017/3/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
社債券	97.30
合計	97.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。