有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成29年9月29日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	額面金額(円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	5-Year JPY Fixed Rate Notes Linked to Credit Suisse US REIT Premium Strategy 7 March 2018	社債券	283,500,000,000	8.84	8.84	24.00	50.35
	英国	-		25,078,410,000	25,084,080,000	2018/3/7
2	STAR Helios plc JPY Notes linked to U.S. REIT Covered Call Strategy 9 April 2021	社債券	12,500,000,000	99.04	98.56	24.00	24.73
	アイルランド	-		12,380,000,000	12,320,125,000	2021/4/9
3	VAULT Investments plc Variable Rate Notes Linked To Credit Suisse US REIT Premium Strategy 13 Jul 2022	社債券	12,000,000,000	100.48	100.93	-※	24.31
	アイルランド	-		12,058,669,200	12,112,476,000	2022/7/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
※ 変動利付債のため年利率は-と表示しております。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
社債券	99.39
合計	99.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。