有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年9月30日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	額面金額(円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	VAULT Investments plc Variable Rate Notes Linked To Credit Suisse US REIT Premium Strategy 13 Jul 2022	社債券	32,418,000,000	54.41	54.27	-※	75.66
	アイルランド	-		17,639,930,520	17,593,734,870	2022/7/13
2	STAR Helios plc JPY Notes linked to U.S. REIT Covered Call Strategy 9 April 2021	社債券	10,300,000,000	52.34	52.57	12.00	23.29
	アイルランド	-		5,391,329,000	5,414,916,000	2021/4/9

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
※ 変動利付債のため年利率は-と表示しております。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
社債券	98.94
合計	98.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。