有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月18日-令和3年2月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 社債券 | VAULT リート連動債(レアル) 07/13/22 | 29,408,000,000 | 24.73 | 7,272,627,808 | 24.95 | 7,337,913,568 | -※ | 2022/7/13 | 70.70 |
| アイルランド | 社債券 | STAR Helios リート連動債(レアル) 04/09/21 | 10,000,000,000 | 28.98 | 2,898,600,000 | 29.34 | 2,934,200,000 | 3.60 | 2021/4/9 | 28.27 |
| ※ 変動利付債のため年利率は-と表示しております。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 98.97 |
| 合計 | 98.97 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
