有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年9月30日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	額面金額(円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	5-Year JPY Fixed Rate Notes Linked to Credit Suisse US REIT Premium Strategy 7 March 2018	社債券	75,700,000,000	80.27	78.70	24.00	46.33
	英国	-		60,771,455,000	59,575,900,000	2018/3/7
2	Equity and FX Linked Notes due 24 May 2017	社債券	14,000,000,000	137.14	133.16	18.00	14.50
	英国	-		19,200,160,000	18,643,100,000	2017/5/24
3	Equity and FX Linked Notes due 19 October 2016	社債券	10,140,000,000	124.41	121.97	22.00	9.62
	英国	-		12,615,985,200	12,368,163,600	2016/10/19
4	Equity and FX Linked Notes due 23 June 2016	社債券	16,000,000,000	74.55	73.19	20.00	9.11
	英国	-		11,928,160,000	11,711,840,000	2016/6/23
5	Equity and FX Linked Notes due 19 May 2017	社債券	10,000,000,000	91.46	87.94	22.00	6.84
	英国	-		9,146,600,000	8,794,300,000	2017/5/19
6	Equity and FX Linked Notes due 16 September 2016	社債券	10,000,000,000	82.30	80.85	22.00	6.29
	英国	-		8,230,000,000	8,085,000,000	2016/9/16
7	Equity and FX Linked Notes due 28 September 2015	社債券	13,000,000,000	46.41	43.41	25.00	4.39
	英国	-		6,033,690,000	5,644,470,000	2015/9/28
8	Equity and FX Linked Notes due 1 Aug 2017	社債券	315,000,000	147.92	143.96	15.00	0.35
	英国	-		465,957,450	453,492,900	2017/8/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
社債券	97.42
合計	97.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。